- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/23-2023/12/22)
(2023年12月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,345,311,961円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,134,045,148円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,211,266,813円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,677,307,919口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5485円 |