- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/23-2024/06/24)
(2024年6月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,401,538,250円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,763,129,859円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,638,408,391円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,452,528,975口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4882円 |