- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)
(2021年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,342,666,696円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,628,372,147円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,714,294,549円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,254,056,681口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6923円 |