- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
(2021年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,845,668,485円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,494,888,483円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,350,780,002円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,781,416,050口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7515円 |