- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
(2020年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 18,560,090,146円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,157,756,586円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,402,333,560円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,547,561,249口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8142円 |