- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
(平成30年12月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 13,801,084,205円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,796,219,144円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,004,865,061円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,495,818,071口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8245円 |