- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/23-2023/06/22)
(2023年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,117,215,092円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,550,203,464円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,567,011,628円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,178,616,792口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5584円 |