有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月29日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,096,357 |
| 投資信託受益証券 | 267,337,609 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 269,443,964 |
| 資産合計 | 269,443,964 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,762,500 |
| 未払受託者報酬 | 29,822 |
| 未払委託者報酬 | 83,632 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 110,525 |
| 流動負債合計 | 1,986,481 |
| 負債合計 | 1,986,481 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 250,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,457,483 |
| (分配準備積立金) | 38,047 |
| 元本等合計 | 267,457,483 |
| 純資産合計 | 267,457,483 |
| 負債純資産合計 | 269,443,964 |
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