有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2021年 1月10日現在 | 第10期 2021年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,247,079 | 400,576,349 |
| 投資信託受益証券 | 24,793,449,717 | 29,674,096,398 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,981 |
| 流動資産合計 | 25,130,706,777 | 30,074,682,728 |
| 資産合計 | 25,130,706,777 | 30,074,682,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 303,934,500 | 354,120,300 |
| 未払受託者報酬 | 2,819,010 | 3,669,953 |
| 未払委託者報酬 | 7,893,403 | 10,276,035 |
| 未払利息 | 231 | 450 |
| その他未払費用 | 3,589,828 | 7,879,728 |
| 流動負債合計 | 318,236,972 | 375,946,466 |
| 負債合計 | 318,236,972 | 375,946,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,838,000,000 | 27,558,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 974,469,805 | 2,140,736,262 |
| (分配準備積立金) | 19,879,273 | 24,124,713 |
| 元本等合計 | 24,812,469,805 | 29,698,736,262 |
| 純資産合計 | 24,812,469,805 | 29,698,736,262 |
| 負債純資産合計 | 25,130,706,777 | 30,074,682,728 |
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