有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年 1月10日現在 | 第4期 平成30年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,183,267 | 31,552,847 |
| 投資信託受益証券 | 1,290,138,281 | 2,158,950,466 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,991 |
| 流動資産合計 | 1,308,331,542 | 2,190,513,304 |
| 資産合計 | 1,308,331,542 | 2,190,513,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,875,500 | 26,132,400 |
| 未払受託者報酬 | 220,010 | 262,534 |
| 未払委託者報酬 | 616,202 | 735,275 |
| 未払利息 | 19 | 59 |
| その他未払費用 | 659,632 | 1,755,876 |
| 流動負債合計 | 16,371,363 | 28,886,144 |
| 負債合計 | 16,371,363 | 28,886,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,266,000,000 | 2,196,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,960,179 | △34,372,840 |
| (分配準備積立金) | 967,052 | 3,263,574 |
| 元本等合計 | 1,291,960,179 | 2,161,627,160 |
| 純資産合計 | 1,291,960,179 | 2,161,627,160 |
| 負債純資産合計 | 1,308,331,542 | 2,190,513,304 |
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