有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年 7月10日現在 | 第5期 平成31年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,552,847 | 35,314,545 |
| 投資信託受益証券 | 2,158,950,466 | 2,147,076,136 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,988 |
| 流動資産合計 | 2,190,513,304 | 2,182,400,669 |
| 資産合計 | 2,190,513,304 | 2,182,400,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,132,400 | 30,359,200 |
| 未払受託者報酬 | 262,534 | 298,449 |
| 未払委託者報酬 | 735,275 | 835,826 |
| 未払利息 | 59 | 46 |
| その他未払費用 | 1,755,876 | 1,105,402 |
| 流動負債合計 | 28,886,144 | 32,598,923 |
| 負債合計 | 28,886,144 | 32,598,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,196,000,000 | 2,216,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,372,840 | △66,198,254 |
| (分配準備積立金) | 3,263,574 | 3,468,995 |
| 元本等合計 | 2,161,627,160 | 2,149,801,746 |
| 純資産合計 | 2,161,627,160 | 2,149,801,746 |
| 負債純資産合計 | 2,190,513,304 | 2,182,400,669 |
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