有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年 1月10日現在 | 第6期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,267,827 |
| コール・ローン | 35,314,545 | 22,941,966 |
| 投資信託受益証券 | 2,147,076,136 | 2,273,892,140 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,986 |
| 流動資産合計 | 2,182,400,669 | 2,308,111,919 |
| 資産合計 | 2,182,400,669 | 2,308,111,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,359,200 | 27,478,400 |
| 未払受託者報酬 | 298,449 | 195,653 |
| 未払委託者報酬 | 835,826 | 547,998 |
| 未払利息 | 46 | 38 |
| その他未払費用 | 1,105,402 | 1,820,606 |
| 流動負債合計 | 32,598,923 | 30,042,695 |
| 負債合計 | 32,598,923 | 30,042,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,216,000,000 | 2,216,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,198,254 | 62,069,224 |
| (分配準備積立金) | 3,468,995 | 4,877,405 |
| 元本等合計 | 2,149,801,746 | 2,278,069,224 |
| 純資産合計 | 2,149,801,746 | 2,278,069,224 |
| 負債純資産合計 | 2,182,400,669 | 2,308,111,919 |
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