有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年 7月10日現在 | 第3期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,532,856 | 18,183,267 |
| 投資信託受益証券 | 2,658,508,820 | 1,290,138,281 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 2,689,051,672 | 1,308,331,542 |
| 資産合計 | 2,689,051,672 | 1,308,331,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,407,100 | 14,875,500 |
| 未払受託者報酬 | 203,336 | 220,010 |
| 未払委託者報酬 | 569,499 | 616,202 |
| 未払利息 | 44 | 19 |
| その他未払費用 | 862,630 | 659,632 |
| 流動負債合計 | 29,042,609 | 16,371,363 |
| 負債合計 | 29,042,609 | 16,371,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,526,000,000 | 1,266,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,009,063 | 25,960,179 |
| (分配準備積立金) | 643,668 | 967,052 |
| 元本等合計 | 2,660,009,063 | 1,291,960,179 |
| 純資産合計 | 2,660,009,063 | 1,291,960,179 |
| 負債純資産合計 | 2,689,051,672 | 1,308,331,542 |
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