有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2024年 7月10日現在 | 第17期 2025年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 357,904,077 | 467,964,741 |
| 投資信託受益証券 | 16,747,368,387 | 18,300,543,156 |
| 親投資信託受益証券 | 9,976 | 9,983 |
| 未収利息 | 842 | 3,028 |
| 流動資産合計 | 17,105,283,282 | 18,768,520,908 |
| 資産合計 | 17,105,283,282 | 18,768,520,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 317,136,730 | 434,145,040 |
| 未払受託者報酬 | 3,069,996 | 2,720,501 |
| 未払委託者報酬 | 8,596,160 | 7,617,591 |
| その他未払費用 | 11,243,480 | 6,533,191 |
| 流動負債合計 | 340,046,366 | 451,016,323 |
| 負債合計 | 340,046,366 | 451,016,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,495,180,000 | 15,505,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,270,056,916 | 2,812,324,585 |
| (分配準備積立金) | 15,961,319 | 15,186,873 |
| 元本等合計 | 16,765,236,916 | 18,317,504,585 |
| 純資産合計 | 16,765,236,916 | 18,317,504,585 |
| 負債純資産合計 | 17,105,283,282 | 18,768,520,908 |
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