有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/11-2026/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2025年 7月10日現在 | 第19期 2026年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 595,122,690 | 676,211,607 |
| 投資信託受益証券 | 22,449,443,475 | 25,675,204,277 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,025 |
| 未収利息 | 7,940 | 27,380 |
| 流動資産合計 | 23,044,584,107 | 26,351,453,289 |
| 資産合計 | 23,044,584,107 | 26,351,453,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 552,617,450 | 634,505,400 |
| 未払受託者報酬 | 3,004,031 | 3,084,536 |
| 未払委託者報酬 | 8,411,441 | 8,636,888 |
| その他未払費用 | 7,419,630 | 3,615,028 |
| 流動負債合計 | 571,452,552 | 649,841,852 |
| 負債合計 | 571,452,552 | 649,841,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,095,180,000 | 21,150,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,377,951,555 | 4,551,431,437 |
| (分配準備積立金) | 10,523,240 | 19,454,633 |
| 元本等合計 | 22,473,131,555 | 25,701,611,437 |
| 純資産合計 | 22,473,131,555 | 25,701,611,437 |
| 負債純資産合計 | 23,044,584,107 | 26,351,453,289 |
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