有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2023年 7月10日現在 | 第15期 2024年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 541,640,232 | 415,733,237 |
| 投資信託受益証券 | 31,570,650,127 | 22,664,931,796 |
| 親投資信託受益証券 | 9,976 | 9,974 |
| 流動資産合計 | 32,112,300,335 | 23,080,675,007 |
| 資産合計 | 32,112,300,335 | 23,080,675,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 498,154,300 | 387,727,624 |
| 未払受託者報酬 | 3,646,943 | 3,475,613 |
| 未払委託者報酬 | 10,211,608 | 9,731,894 |
| 未払利息 | 293 | 45 |
| その他未払費用 | 10,531,736 | 4,132,781 |
| 流動負債合計 | 522,544,880 | 405,067,957 |
| 負債合計 | 522,544,880 | 405,067,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,465,960,000 | 19,985,960,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,123,795,455 | 2,689,647,050 |
| (分配準備積立金) | 17,878,642 | 8,871,723 |
| 元本等合計 | 31,589,755,455 | 22,675,607,050 |
| 純資産合計 | 31,589,755,455 | 22,675,607,050 |
| 負債純資産合計 | 32,112,300,335 | 23,080,675,007 |
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