有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年 7月10日現在 | 第13期 2023年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 602,112,204 | 347,201,766 |
| 投資信託受益証券 | 45,626,180,190 | 22,368,190,834 |
| 親投資信託受益証券 | 9,979 | 9,977 |
| 流動資産合計 | 46,228,302,373 | 22,715,402,577 |
| 資産合計 | 46,228,302,373 | 22,715,402,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 548,639,700 | 319,206,348 |
| 未払受託者報酬 | 5,291,566 | 2,848,525 |
| 未払委託者報酬 | 14,816,555 | 7,976,038 |
| 未払利息 | 205 | 241 |
| その他未払費用 | 10,205,212 | 2,296,357 |
| 流動負債合計 | 578,953,238 | 332,327,509 |
| 負債合計 | 578,953,238 | 332,327,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,756,500,000 | 20,863,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,892,849,135 | 1,519,915,068 |
| (分配準備積立金) | 22,475,082 | 13,860,554 |
| 元本等合計 | 45,649,349,135 | 22,383,075,068 |
| 純資産合計 | 45,649,349,135 | 22,383,075,068 |
| 負債純資産合計 | 46,228,302,373 | 22,715,402,577 |
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