有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年 1月10日現在 | 第12期 2022年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,496,559 | 602,112,204 |
| 投資信託受益証券 | 24,289,198,257 | 45,626,180,190 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,979 |
| 流動資産合計 | 24,617,704,796 | 46,228,302,373 |
| 資産合計 | 24,617,704,796 | 46,228,302,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,759,100 | 548,639,700 |
| 未払受託者報酬 | 3,904,238 | 5,291,566 |
| 未払委託者報酬 | 10,932,047 | 14,816,555 |
| 未払利息 | 60 | 205 |
| その他未払費用 | 3,688,378 | 10,205,212 |
| 流動負債合計 | 307,283,823 | 578,953,238 |
| 負債合計 | 307,283,823 | 578,953,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,298,000,000 | 39,756,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,012,420,973 | 5,892,849,135 |
| (分配準備積立金) | 20,473,017 | 22,475,082 |
| 元本等合計 | 24,310,420,973 | 45,649,349,135 |
| 純資産合計 | 24,310,420,973 | 45,649,349,135 |
| 負債純資産合計 | 24,617,704,796 | 46,228,302,373 |
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