1486 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年 1月10日現在 | 第8期 2020年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,541,439 | 145,866,542 |
| 投資信託受益証券 | 6,312,625,726 | 10,558,055,733 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,982 |
| 流動資産合計 | 6,399,177,149 | 10,703,932,257 |
| 資産合計 | 6,399,177,149 | 10,703,932,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,399,300 | 123,687,900 |
| 未払受託者報酬 | 540,391 | 865,151 |
| 未払委託者報酬 | 1,513,262 | 2,422,586 |
| 未払利息 | 64 | 65 |
| その他未払費用 | 1,976,292 | 3,691,140 |
| 流動負債合計 | 82,429,309 | 130,666,842 |
| 負債合計 | 82,429,309 | 130,666,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,054,000,000 | 9,478,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,747,840 | 1,095,265,415 |
| (分配準備積立金) | 4,837,247 | 15,879,182 |
| 元本等合計 | 6,316,747,840 | 10,573,265,415 |
| 純資産合計 | 6,316,747,840 | 10,573,265,415 |
| 負債純資産合計 | 6,399,177,149 | 10,703,932,257 |
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