有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2025年 1月10日現在 | 第18期 2025年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 467,964,741 | 595,122,690 |
| 投資信託受益証券 | 18,300,543,156 | 22,449,443,475 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 10,002 |
| 未収利息 | 3,028 | 7,940 |
| 流動資産合計 | 18,768,520,908 | 23,044,584,107 |
| 資産合計 | 18,768,520,908 | 23,044,584,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 434,145,040 | 552,617,450 |
| 未払受託者報酬 | 2,720,501 | 3,004,031 |
| 未払委託者報酬 | 7,617,591 | 8,411,441 |
| その他未払費用 | 6,533,191 | 7,419,630 |
| 流動負債合計 | 451,016,323 | 571,452,552 |
| 負債合計 | 451,016,323 | 571,452,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,505,180,000 | 20,095,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,812,324,585 | 2,377,951,555 |
| (分配準備積立金) | 15,186,873 | 10,523,240 |
| 元本等合計 | 18,317,504,585 | 22,473,131,555 |
| 純資産合計 | 18,317,504,585 | 22,473,131,555 |
| 負債純資産合計 | 18,768,520,908 | 23,044,584,107 |
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