有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年 1月10日現在 | 第14期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 347,201,766 | 541,640,232 |
| 投資信託受益証券 | 22,368,190,834 | 31,570,650,127 |
| 親投資信託受益証券 | 9,977 | 9,976 |
| 流動資産合計 | 22,715,402,577 | 32,112,300,335 |
| 資産合計 | 22,715,402,577 | 32,112,300,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 319,206,348 | 498,154,300 |
| 未払受託者報酬 | 2,848,525 | 3,646,943 |
| 未払委託者報酬 | 7,976,038 | 10,211,608 |
| 未払利息 | 241 | 293 |
| その他未払費用 | 2,296,357 | 10,531,736 |
| 流動負債合計 | 332,327,509 | 522,544,880 |
| 負債合計 | 332,327,509 | 522,544,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,863,160,000 | 28,465,960,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,519,915,068 | 3,123,795,455 |
| (分配準備積立金) | 13,860,554 | 17,878,642 |
| 元本等合計 | 22,383,075,068 | 31,589,755,455 |
| 純資産合計 | 22,383,075,068 | 31,589,755,455 |
| 負債純資産合計 | 22,715,402,577 | 32,112,300,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
