有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2021年 7月10日現在 | 第11期 2022年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 400,576,349 | 328,496,559 |
| 投資信託受益証券 | 29,674,096,398 | 24,289,198,257 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,980 |
| 流動資産合計 | 30,074,682,728 | 24,617,704,796 |
| 資産合計 | 30,074,682,728 | 24,617,704,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 354,120,300 | 288,759,100 |
| 未払受託者報酬 | 3,669,953 | 3,904,238 |
| 未払委託者報酬 | 10,276,035 | 10,932,047 |
| 未払利息 | 450 | 60 |
| その他未払費用 | 7,879,728 | 3,688,378 |
| 流動負債合計 | 375,946,466 | 307,283,823 |
| 負債合計 | 375,946,466 | 307,283,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,558,000,000 | 22,298,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,140,736,262 | 2,012,420,973 |
| (分配準備積立金) | 24,124,713 | 20,473,017 |
| 元本等合計 | 29,698,736,262 | 24,310,420,973 |
| 純資産合計 | 29,698,736,262 | 24,310,420,973 |
| 負債純資産合計 | 30,074,682,728 | 24,617,704,796 |
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