有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月10日現在 | 第2期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,134,983 | 50,969,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,114,445,014 | 3,140,415,439 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 57,903,847 | |||
| 流動資産合計 | 3,233,579,997 | 3,249,288,536 | |||
| 資産合計 | 3,233,579,997 | 3,249,288,536 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,897,941 | - | |||
| 未払金 | 270,504 | - | |||
| 未払収益分配金 | 27,157,176 | 26,357,176 | |||
| 未払受託者報酬 | 341,622 | 434,522 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,490,862 | 8,255,959 | |||
| その他未払費用 | 101,670 | 141,308 | |||
| 流動負債合計 | 71,259,775 | 35,188,965 | |||
| 負債合計 | 71,259,775 | 35,188,965 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,394,647,120 | ※1 3,294,647,120 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 232,326,898 | ※2 △ 80,547,549 | |||
| 元本等合計 | 3,162,320,222 | 3,214,099,571 | |||
| 純資産合計 | 3,162,320,222 | 3,214,099,571 | |||
| 負債純資産合計 | 3,233,579,997 | 3,249,288,536 | |||
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