有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2025年3月10日現在 | 第18期 2025年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,036,903 | 1,935,729 |
| 親投資信託受益証券 | 596,811,172 | 169,795,525 |
| 派生商品評価勘定 | 6,332,973 | 759,684 |
| 未収入金 | 2,974,212 | 6,700,000 |
| 流動資産合計 | 609,155,260 | 179,190,938 |
| 資産合計 | 609,155,260 | 179,190,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,283,678 |
| 未払受託者報酬 | 82,963 | 24,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,576,180 | 456,544 |
| その他未払費用 | 24,795 | 24,004 |
| 流動負債合計 | 1,683,938 | 7,788,259 |
| 負債合計 | 1,683,938 | 7,788,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 710,000,000 | ※1 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △102,528,678 | ※2 △28,597,321 |
| 元本等合計 | 607,471,322 | 171,402,679 |
| 純資産合計 | 607,471,322 | 171,402,679 |
| 負債純資産合計 | 609,155,260 | 179,190,938 |
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