有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年9月11日現在 | 第3期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,967,807 | |||
| コール・ローン | 50,969,250 | 28,571,184 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,140,415,439 | 2,402,320,230 | |||
| 派生商品評価勘定 | 57,903,847 | 55,845,043 | |||
| 未収入金 | - | 1,280,139 | |||
| 流動資産合計 | 3,249,288,536 | 2,494,984,403 | |||
| 資産合計 | 3,249,288,536 | 2,494,984,403 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,357,176 | 16,108,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 434,522 | 346,450 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,255,959 | 6,582,469 | |||
| その他未払費用 | 141,308 | 122,322 | |||
| 流動負債合計 | 35,188,965 | 23,160,080 | |||
| 負債合計 | 35,188,965 | 23,160,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,294,647,120 | ※1 2,684,806,536 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 80,547,549 | ※2 △ 212,982,213 | |||
| 元本等合計 | 3,214,099,571 | 2,471,824,323 | |||
| 純資産合計 | 3,214,099,571 | 2,471,824,323 | |||
| 負債純資産合計 | 3,249,288,536 | 2,494,984,403 | |||
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