有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年9月10日現在 | 第17期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,213,944 | 3,036,903 |
| 親投資信託受益証券 | 586,474,453 | 596,811,172 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,332,973 |
| 未収入金 | 2,597,266 | 2,974,212 |
| 流動資産合計 | 616,285,663 | 609,155,260 |
| 資産合計 | 616,285,663 | 609,155,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,520 | - |
| 未払受託者報酬 | 83,738 | 82,963 |
| 未払委託者報酬 | 1,591,040 | 1,576,180 |
| その他未払費用 | 30,967 | 24,795 |
| 流動負債合計 | 1,731,265 | 1,683,938 |
| 負債合計 | 1,731,265 | 1,683,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 710,000,000 | ※1 710,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △95,445,602 | ※2 △102,528,678 |
| 元本等合計 | 614,554,398 | 607,471,322 |
| 純資産合計 | 614,554,398 | 607,471,322 |
| 負債純資産合計 | 616,285,663 | 609,155,260 |
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