有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2022年3月10日現在 | 第12期 2022年9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,696,441 | 19,126,623 |
| 親投資信託受益証券 | 734,415,821 | 698,973,709 |
| 未収入金 | 8,170,000 | - |
| 流動資産合計 | 749,282,262 | 718,100,332 |
| 資産合計 | 749,282,262 | 718,100,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,488,520 | 39,590,175 |
| 未払金 | 475,181 | - |
| 未払収益分配金 | 8,304,625 | 4,152,312 |
| 未払受託者報酬 | 103,638 | 97,025 |
| 未払委託者報酬 | 1,969,047 | 1,843,430 |
| その他未払費用 | 31,336 | 34,955 |
| 流動負債合計 | 28,372,347 | 45,717,897 |
| 負債合計 | 28,372,347 | 45,717,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 754,965,952 | ※1 754,965,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △34,056,037 | ※2 △82,583,517 |
| 元本等合計 | 720,909,915 | 672,382,435 |
| 純資産合計 | 720,909,915 | 672,382,435 |
| 負債純資産合計 | 749,282,262 | 718,100,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
