有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年3月10日現在 | 第8期 2020年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,166,218 | 12,924,443 |
| 親投資信託受益証券 | 1,729,304,435 | 814,454,646 |
| 派生商品評価勘定 | 96,778,513 | 3,775,053 |
| 流動資産合計 | 1,840,249,166 | 831,154,142 |
| 資産合計 | 1,840,249,166 | 831,154,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 720,291 | - |
| 未払収益分配金 | 6,212,380 | 8,524,625 |
| 未払受託者報酬 | 244,237 | 112,120 |
| 未払委託者報酬 | 4,640,437 | 2,130,171 |
| その他未払費用 | 96,518 | 66,437 |
| 流動負債合計 | 11,913,863 | 10,833,353 |
| 負債合計 | 11,913,863 | 10,833,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,774,965,952 | ※1 774,965,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,369,351 | 45,354,837 |
| 元本等合計 | 1,828,335,303 | 820,320,789 |
| 純資産合計 | 1,828,335,303 | 820,320,789 |
| 負債純資産合計 | 1,840,249,166 | 831,154,142 |
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