有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2024年3月11日現在 | 第16期 2024年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,358,489 | 27,213,944 |
| 親投資信託受益証券 | 611,848,802 | 586,474,453 |
| 未収入金 | - | 2,597,266 |
| 流動資産合計 | 633,207,291 | 616,285,663 |
| 資産合計 | 633,207,291 | 616,285,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,571,990 | 25,520 |
| 未払受託者報酬 | 83,098 | 83,738 |
| 未払委託者報酬 | 1,578,812 | 1,591,040 |
| その他未払費用 | 24,840 | 30,967 |
| 流動負債合計 | 21,258,740 | 1,731,265 |
| 負債合計 | 21,258,740 | 1,731,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 710,000,000 | ※1 710,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △98,051,449 | ※2 △95,445,602 |
| 元本等合計 | 611,948,551 | 614,554,398 |
| 純資産合計 | 611,948,551 | 614,554,398 |
| 負債純資産合計 | 633,207,291 | 616,285,663 |
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