有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2019年3月11日現在 | 第6期 2019年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,928,093 | 51,203,934 |
| 親投資信託受益証券 | 2,468,753,120 | 2,584,018,529 |
| 流動資産合計 | 2,533,681,213 | 2,635,222,463 |
| 資産合計 | 2,533,681,213 | 2,635,222,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,840,515 | 54,047,460 |
| 未払金 | 886,720 | - |
| 未払収益分配金 | 2,674,965 | 2,574,965 |
| 未払受託者報酬 | 327,025 | 336,272 |
| 未払委託者報酬 | 6,213,390 | 6,389,118 |
| その他未払費用 | 98,369 | 112,266 |
| 流動負債合計 | 42,040,984 | 63,460,081 |
| 負債合計 | 42,040,984 | 63,460,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,674,965,952 | ※1 2,574,965,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △183,325,723 | ※2 △3,203,570 |
| 元本等合計 | 2,491,640,229 | 2,571,762,382 |
| 純資産合計 | 2,491,640,229 | 2,571,762,382 |
| 負債純資産合計 | 2,533,681,213 | 2,635,222,463 |
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