有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年3月12日現在 | 第4期 平成30年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,967,807 | - |
| コール・ローン | 28,571,184 | 46,921,975 |
| 親投資信託受益証券 | 2,402,320,230 | 2,430,045,484 |
| 派生商品評価勘定 | 55,845,043 | - |
| 未収入金 | 1,280,139 | - |
| 流動資産合計 | 2,494,984,403 | 2,476,967,459 |
| 資産合計 | 2,494,984,403 | 2,476,967,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,658,930 |
| 未払収益分配金 | 16,108,839 | 9,396,822 |
| 未払受託者報酬 | 346,450 | 330,812 |
| 未払委託者報酬 | 6,582,469 | 6,285,275 |
| その他未払費用 | 122,322 | 111,206 |
| 流動負債合計 | 23,160,080 | 35,783,045 |
| 負債合計 | 23,160,080 | 35,783,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,684,806,536 | ※1 2,684,806,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △212,982,213 | ※2 △243,622,122 |
| 元本等合計 | 2,471,824,323 | 2,441,184,414 |
| 純資産合計 | 2,471,824,323 | 2,441,184,414 |
| 負債純資産合計 | 2,494,984,403 | 2,476,967,459 |
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