有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2025年9月10日現在 | 第19期 2026年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,935,729 | 4,932,188 |
| 親投資信託受益証券 | 169,795,525 | 170,652,759 |
| 派生商品評価勘定 | 759,684 | - |
| 未収入金 | 6,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 179,190,938 | 175,584,947 |
| 資産合計 | 179,190,938 | 175,584,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 155,693 |
| 未払金 | 7,283,678 | 3,659,700 |
| 未払受託者報酬 | 24,033 | 23,353 |
| 未払委託者報酬 | 456,544 | 443,849 |
| その他未払費用 | 24,004 | 6,878 |
| 流動負債合計 | 7,788,259 | 4,289,473 |
| 負債合計 | 7,788,259 | 4,289,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 200,000,000 | ※1 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △28,597,321 | ※2 △28,704,526 |
| 元本等合計 | 171,402,679 | 171,295,474 |
| 純資産合計 | 171,402,679 | 171,295,474 |
| 負債純資産合計 | 179,190,938 | 175,584,947 |
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