- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2021年3月10日現在 | 第10期 2021年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,773,965 | 15,427,139 |
| 親投資信託受益証券 | 816,586,557 | 793,875,854 |
| 派生商品評価勘定 | - | 277,397 |
| 流動資産合計 | 832,360,522 | 809,580,390 |
| 資産合計 | 832,360,522 | 809,580,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,374,356 | - |
| 未払金 | 1,626,088 | 60,979 |
| 未払収益分配金 | 8,137,142 | 8,912,108 |
| 未払受託者報酬 | 111,920 | 110,915 |
| 未払委託者報酬 | 2,126,423 | 2,107,212 |
| その他未払費用 | 33,480 | 39,123 |
| 流動負債合計 | 40,409,409 | 11,230,337 |
| 負債合計 | 40,409,409 | 11,230,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 774,965,952 | ※1 774,965,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,985,161 | 23,384,101 |
| 元本等合計 | 791,951,113 | 798,350,053 |
| 純資産合計 | 791,951,113 | 798,350,053 |
| 負債純資産合計 | 832,360,522 | 809,580,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
