有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2023年3月10日現在 | 第14期 2023年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,171,279 | 2,839,610 |
| 親投資信託受益証券 | 619,831,797 | 613,244,595 |
| 流動資産合計 | 624,003,076 | 616,084,205 |
| 資産合計 | 624,003,076 | 616,084,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,071,146 | 8,107,009 |
| 未払受託者報酬 | 83,463 | 85,722 |
| 未払委託者報酬 | 1,585,749 | 1,628,760 |
| その他未払費用 | 25,386 | 31,567 |
| 流動負債合計 | 10,765,744 | 9,853,058 |
| 負債合計 | 10,765,744 | 9,853,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 710,000,000 | ※1 710,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △96,762,668 | ※2 △103,768,853 |
| 元本等合計 | 613,237,332 | 606,231,147 |
| 純資産合計 | 613,237,332 | 606,231,147 |
| 負債純資産合計 | 624,003,076 | 616,084,205 |
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