有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年9月10日現在 | 第5期 平成31年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,921,975 | 64,928,093 |
| 親投資信託受益証券 | 2,430,045,484 | 2,468,753,120 |
| 流動資産合計 | 2,476,967,459 | 2,533,681,213 |
| 資産合計 | 2,476,967,459 | 2,533,681,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,658,930 | 31,840,515 |
| 未払金 | - | 886,720 |
| 未払収益分配金 | 9,396,822 | 2,674,965 |
| 未払受託者報酬 | 330,812 | 327,025 |
| 未払委託者報酬 | 6,285,275 | 6,213,390 |
| その他未払費用 | 111,206 | 98,369 |
| 流動負債合計 | 35,783,045 | 42,040,984 |
| 負債合計 | 35,783,045 | 42,040,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,684,806,536 | ※1 2,674,965,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △243,622,122 | ※2 △183,325,723 |
| 元本等合計 | 2,441,184,414 | 2,491,640,229 |
| 純資産合計 | 2,441,184,414 | 2,491,640,229 |
| 負債純資産合計 | 2,476,967,459 | 2,533,681,213 |
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