有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年9月12日現在 | 第13期 2023年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,126,623 | 4,171,279 |
| 親投資信託受益証券 | 698,973,709 | 619,831,797 |
| 流動資産合計 | 718,100,332 | 624,003,076 |
| 資産合計 | 718,100,332 | 624,003,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,590,175 | 9,071,146 |
| 未払収益分配金 | 4,152,312 | - |
| 未払受託者報酬 | 97,025 | 83,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,843,430 | 1,585,749 |
| その他未払費用 | 34,955 | 25,386 |
| 流動負債合計 | 45,717,897 | 10,765,744 |
| 負債合計 | 45,717,897 | 10,765,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 754,965,952 | ※1 710,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △82,583,517 | ※2 △96,762,668 |
| 元本等合計 | 672,382,435 | 613,237,332 |
| 純資産合計 | 672,382,435 | 613,237,332 |
| 負債純資産合計 | 718,100,332 | 624,003,076 |
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