有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年1月11日現在 | 当 期 平成29年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,203,321 | 1,321,687,897 |
| 親投資信託受益証券 | 8,805,975 | 17,593,558,691 |
| 派生商品評価勘定 | 6,620 | 47,606,246 |
| 流動資産合計 | 10,015,916 | 18,962,852,834 |
| 資産合計 | 10,015,916 | 18,962,852,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,864 | 172,353,921 |
| 未払収益分配金 | - | 18,812,713 |
| 未払解約金 | - | 6,848,430 |
| 未払受託者報酬 | 683 | 793,543 |
| 未払委託者報酬 | 15,279 | 17,458,230 |
| その他未払費用 | 79 | 118,998 |
| 流動負債合計 | 39,905 | 216,385,835 |
| 負債合計 | 39,905 | 216,385,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 18,812,713,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △23,989 | ※2 △66,246,543 |
| (分配準備積立金) | 1,743 | 103,639,835 |
| 元本等合計 | 9,976,011 | 18,746,466,999 |
| 純資産合計 | 9,976,011 | 18,746,466,999 |
| 負債純資産合計 | 10,015,916 | 18,962,852,834 |
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