有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年1月11日現在 | 当 期 令和1年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,135,177,950 | 3,608,857,706 |
| 親投資信託受益証券 | 94,269,096,772 | 112,671,220,149 |
| 派生商品評価勘定 | 731,247,063 | 272,812,014 |
| 未収入金 | 2,039,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 113,174,521,785 | 116,552,889,869 |
| 資産合計 | 113,174,521,785 | 116,552,889,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 503,285,915 | 50,606,285 |
| 未払収益分配金 | 113,379,372 | 112,017,477 |
| 未払解約金 | 348,925,309 | 427,434,302 |
| 未払受託者報酬 | 5,972,112 | 5,958,130 |
| 未払委託者報酬 | 131,386,641 | 131,079,218 |
| その他未払費用 | 445,664 | 443,472 |
| 流動負債合計 | 1,103,395,013 | 727,538,884 |
| 負債合計 | 1,103,395,013 | 727,538,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 113,379,372,254 | ※1 112,017,477,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,308,245,482 | ※2 3,807,873,488 |
| (分配準備積立金) | 1,270,825,668 | 3,425,348,375 |
| 元本等合計 | 112,071,126,772 | 115,825,350,985 |
| 純資産合計 | 112,071,126,772 | 115,825,350,985 |
| 負債純資産合計 | 113,174,521,785 | 116,552,889,869 |
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