有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/15-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年1月14日現在 | 当期 2025年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,322,076,190 | 10,690,629,518 |
| 親投資信託受益証券 | 111,608,888,992 | 100,499,271,274 |
| 派生商品評価勘定 | 391,338,321 | 23,311,920 |
| 未収入金 | - | 197,810,000 |
| 差入委託証拠金 | 190,921,527 | 139,939,586 |
| 流動資産合計 | 125,513,225,030 | 111,550,962,298 |
| 資産合計 | 125,513,225,030 | 111,550,962,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 255,850,561 | 461,307,010 |
| 未払収益分配金 | 131,102,876 | 116,645,441 |
| 未払解約金 | 81,680,810 | 260,544,933 |
| 未払受託者報酬 | 7,473,424 | 6,112,004 |
| 未払委託者報酬 | 164,415,703 | 134,464,451 |
| その他未払費用 | 512,051 | 426,985 |
| 流動負債合計 | 641,035,425 | 979,500,824 |
| 負債合計 | 641,035,425 | 979,500,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,102,876,589 | 116,645,441,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,230,686,984 | △6,073,980,171 |
| (分配準備積立金) | 6,378,414,197 | 6,107,871,559 |
| 元本等合計 | 124,872,189,605 | 110,571,461,474 |
| 純資産合計 | 124,872,189,605 | 110,571,461,474 |
| 負債純資産合計 | 125,513,225,030 | 111,550,962,298 |
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