有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年1月11日現在 | 当 期 平成30年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,769,436,580 | 3,136,499,786 |
| 親投資信託受益証券 | 49,462,214,619 | 95,044,493,605 |
| 派生商品評価勘定 | 33,680,462 | 141,851,228 |
| 流動資産合計 | 53,265,331,661 | 98,322,844,619 |
| 資産合計 | 53,265,331,661 | 98,322,844,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 119,008,010 | 34,100,658 |
| 未払収益分配金 | 52,313,395 | 98,032,628 |
| 未払解約金 | 20,612,826 | 47,791,851 |
| 未払受託者報酬 | 2,383,756 | 4,923,266 |
| 未払委託者報酬 | 52,442,856 | 108,312,161 |
| その他未払費用 | 356,851 | 402,258 |
| 流動負債合計 | 247,117,694 | 293,562,822 |
| 負債合計 | 247,117,694 | 293,562,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 52,313,395,899 | ※1 98,032,628,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 704,818,068 | ※2 △3,346,210 |
| (分配準備積立金) | 382,054,181 | 766,544,116 |
| 元本等合計 | 53,018,213,967 | 98,029,281,797 |
| 純資産合計 | 53,018,213,967 | 98,029,281,797 |
| 負債純資産合計 | 53,265,331,661 | 98,322,844,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
