有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/12-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年7月11日現在 | 当期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,690,629,518 | 4,938,809,479 |
| 親投資信託受益証券 | 100,499,271,274 | 93,851,740,372 |
| 派生商品評価勘定 | 23,311,920 | 133,686,720 |
| 未収入金 | 197,810,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 139,939,586 | 153,758,288 |
| 流動資産合計 | 111,550,962,298 | 99,077,994,859 |
| 資産合計 | 111,550,962,298 | 99,077,994,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 461,307,010 | 828,945,351 |
| 未払収益分配金 | 116,645,441 | 100,779,840 |
| 未払解約金 | 260,544,933 | 182,255,983 |
| 未払受託者報酬 | 6,112,004 | 5,688,861 |
| 未払委託者報酬 | 134,464,451 | 125,155,211 |
| その他未払費用 | 426,985 | 405,094 |
| 流動負債合計 | 979,500,824 | 1,243,230,340 |
| 負債合計 | 979,500,824 | 1,243,230,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,645,441,645 | 100,779,840,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,073,980,171 | △2,945,075,515 |
| (分配準備積立金) | 6,107,871,559 | 5,892,018,219 |
| 元本等合計 | 110,571,461,474 | 97,834,764,519 |
| 純資産合計 | 110,571,461,474 | 97,834,764,519 |
| 負債純資産合計 | 111,550,962,298 | 99,077,994,859 |
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