有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年7月13日現在 | 当期 2021年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,995,361,319 | 9,817,952,281 |
| 親投資信託受益証券 | 127,576,818,834 | 205,080,193,001 |
| 派生商品評価勘定 | 8,612,409 | 96,789,320 |
| 流動資産合計 | 143,580,792,562 | 214,994,934,602 |
| 資産合計 | 143,580,792,562 | 214,994,934,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 337,204,557 | 516,704,960 |
| 未払収益分配金 | 133,465,302 | 198,613,698 |
| 未払解約金 | 209,974,269 | 163,794,014 |
| 未払受託者報酬 | 7,781,858 | 11,281,707 |
| 未払委託者報酬 | 171,201,101 | 248,197,803 |
| その他未払費用 | 537,828 | 722,439 |
| 流動負債合計 | 860,164,915 | 1,139,314,621 |
| 負債合計 | 860,164,915 | 1,139,314,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,465,302,225 | 198,613,698,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,255,325,422 | 15,241,921,303 |
| (分配準備積立金) | 6,975,818,102 | 7,538,152,371 |
| 元本等合計 | 142,720,627,647 | 213,855,619,981 |
| 純資産合計 | 142,720,627,647 | 213,855,619,981 |
| 負債純資産合計 | 143,580,792,562 | 214,994,934,602 |
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