有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年7月11日現在 | 当 期 平成30年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,321,687,897 | 3,769,436,580 |
| 親投資信託受益証券 | 17,593,558,691 | 49,462,214,619 |
| 派生商品評価勘定 | 47,606,246 | 33,680,462 |
| 流動資産合計 | 18,962,852,834 | 53,265,331,661 |
| 資産合計 | 18,962,852,834 | 53,265,331,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 172,353,921 | 119,008,010 |
| 未払収益分配金 | 18,812,713 | 52,313,395 |
| 未払解約金 | 6,848,430 | 20,612,826 |
| 未払受託者報酬 | 793,543 | 2,383,756 |
| 未払委託者報酬 | 17,458,230 | 52,442,856 |
| その他未払費用 | 118,998 | 356,851 |
| 流動負債合計 | 216,385,835 | 247,117,694 |
| 負債合計 | 216,385,835 | 247,117,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 18,812,713,542 | ※1 52,313,395,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △66,246,543 | ※2 704,818,068 |
| (分配準備積立金) | 103,639,835 | 382,054,181 |
| 元本等合計 | 18,746,466,999 | 53,018,213,967 |
| 純資産合計 | 18,746,466,999 | 53,018,213,967 |
| 負債純資産合計 | 18,962,852,834 | 53,265,331,661 |
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