有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年7月12日現在 | 当期 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,155,769,520 | 20,433,312,243 |
| 親投資信託受益証券 | 218,242,623,440 | 191,682,569,236 |
| 派生商品評価勘定 | 282,375,290 | 1,407,693,285 |
| 未収入金 | - | 9,470,000,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 2,537,166,522 |
| 流動資産合計 | 227,680,768,250 | 225,530,741,286 |
| 資産合計 | 227,680,768,250 | 225,530,741,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 143,585,690 | 1,831,603,936 |
| 未払収益分配金 | 209,950,714 | 209,487,962 |
| 未払解約金 | 299,499,671 | 215,968,239 |
| 未払受託者報酬 | 12,618,985 | 12,429,575 |
| 未払委託者報酬 | 277,617,949 | 273,450,932 |
| その他未払費用 | 731,662 | 719,861 |
| 流動負債合計 | 944,004,671 | 2,543,660,505 |
| 負債合計 | 944,004,671 | 2,543,660,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,950,714,422 | 209,487,962,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,786,049,157 | 13,499,117,847 |
| (分配準備積立金) | 7,951,869,885 | 8,730,898,329 |
| 元本等合計 | 226,736,763,579 | 222,987,080,781 |
| 純資産合計 | 226,736,763,579 | 222,987,080,781 |
| 負債純資産合計 | 227,680,768,250 | 225,530,741,286 |
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