有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年1月11日現在 | 当期 2023年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,619,584,214 | 42,579,295,453 |
| 親投資信託受益証券 | 123,722,974,360 | 104,057,846,510 |
| 派生商品評価勘定 | 675,473,342 | 44,965,090 |
| 未収入金 | - | 22,060,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,377,954,993 | 2,442,947,820 |
| 流動資産合計 | 180,395,986,909 | 171,185,054,873 |
| 資産合計 | 180,395,986,909 | 171,185,054,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,584,100 | 2,211,754,590 |
| 未払収益分配金 | 188,912,977 | 176,848,940 |
| 未払解約金 | 124,263,662 | 159,235,043 |
| 未払受託者報酬 | 10,085,464 | 9,422,344 |
| 未払委託者報酬 | 221,880,545 | 207,291,892 |
| その他未払費用 | 663,823 | 624,302 |
| 流動負債合計 | 547,390,571 | 2,765,177,111 |
| 負債合計 | 547,390,571 | 2,765,177,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,912,977,066 | 176,848,940,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,064,380,728 | △8,429,062,822 |
| (分配準備積立金) | 7,769,807,225 | 7,467,184,538 |
| 元本等合計 | 179,848,596,338 | 168,419,877,762 |
| 純資産合計 | 179,848,596,338 | 168,419,877,762 |
| 負債純資産合計 | 180,395,986,909 | 171,185,054,873 |
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