有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年1月11日現在 | 当期 2022年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,433,312,243 | 28,171,777,842 |
| 親投資信託受益証券 | 191,682,569,236 | 165,628,997,232 |
| 派生商品評価勘定 | 1,407,693,285 | 691,987,108 |
| 未収入金 | 9,470,000,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,537,166,522 | 3,211,209,890 |
| 流動資産合計 | 225,530,741,286 | 197,703,972,072 |
| 資産合計 | 225,530,741,286 | 197,703,972,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,831,603,936 | 834,153,411 |
| 未払収益分配金 | 209,487,962 | 199,685,596 |
| 未払解約金 | 215,968,239 | 103,291,838 |
| 未払受託者報酬 | 12,429,575 | 10,981,406 |
| 未払委託者報酬 | 273,450,932 | 241,591,341 |
| その他未払費用 | 719,861 | 713,540 |
| 流動負債合計 | 2,543,660,505 | 1,390,417,132 |
| 負債合計 | 2,543,660,505 | 1,390,417,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,487,962,934 | 199,685,596,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,499,117,847 | △3,372,041,999 |
| (分配準備積立金) | 8,730,898,329 | 8,152,381,133 |
| 元本等合計 | 222,987,080,781 | 196,313,554,940 |
| 純資産合計 | 222,987,080,781 | 196,313,554,940 |
| 負債純資産合計 | 225,530,741,286 | 197,703,972,072 |
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