有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年7月11日現在 | 当期 2024年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,579,295,453 | 12,492,397,093 |
| 親投資信託受益証券 | 104,057,846,510 | 137,353,113,281 |
| 派生商品評価勘定 | 44,965,090 | 50,440,210 |
| 未収入金 | 22,060,000,000 | 460,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,442,947,820 | 2,466,190,177 |
| 流動資産合計 | 171,185,054,873 | 152,822,140,761 |
| 資産合計 | 171,185,054,873 | 152,822,140,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,211,754,590 | 359,208,749 |
| 未払収益分配金 | 176,848,940 | 159,376,701 |
| 未払解約金 | 159,235,043 | 212,069,869 |
| 未払受託者報酬 | 9,422,344 | 8,131,951 |
| 未払委託者報酬 | 207,291,892 | 178,903,332 |
| その他未払費用 | 624,302 | 545,587 |
| 流動負債合計 | 2,765,177,111 | 918,236,189 |
| 負債合計 | 2,765,177,111 | 918,236,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,848,940,584 | 159,376,701,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,429,062,822 | △7,472,796,578 |
| (分配準備積立金) | 7,467,184,538 | 6,933,322,357 |
| 元本等合計 | 168,419,877,762 | 151,903,904,572 |
| 純資産合計 | 168,419,877,762 | 151,903,904,572 |
| 負債純資産合計 | 171,185,054,873 | 152,822,140,761 |
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