有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年1月12日現在 | 当期 2021年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,817,952,281 | 9,155,769,520 |
| 親投資信託受益証券 | 205,080,193,001 | 218,242,623,440 |
| 派生商品評価勘定 | 96,789,320 | 282,375,290 |
| 流動資産合計 | 214,994,934,602 | 227,680,768,250 |
| 資産合計 | 214,994,934,602 | 227,680,768,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 516,704,960 | 143,585,690 |
| 未払収益分配金 | 198,613,698 | 209,950,714 |
| 未払解約金 | 163,794,014 | 299,499,671 |
| 未払受託者報酬 | 11,281,707 | 12,618,985 |
| 未払委託者報酬 | 248,197,803 | 277,617,949 |
| その他未払費用 | 722,439 | 731,662 |
| 流動負債合計 | 1,139,314,621 | 944,004,671 |
| 負債合計 | 1,139,314,621 | 944,004,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,613,698,678 | 209,950,714,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,241,921,303 | 16,786,049,157 |
| (分配準備積立金) | 7,538,152,371 | 7,951,869,885 |
| 元本等合計 | 213,855,619,981 | 226,736,763,579 |
| 純資産合計 | 213,855,619,981 | 226,736,763,579 |
| 負債純資産合計 | 214,994,934,602 | 227,680,768,250 |
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