有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年7月11日現在 | 当期 2023年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,171,777,842 | 52,619,584,214 |
| 親投資信託受益証券 | 165,628,997,232 | 123,722,974,360 |
| 派生商品評価勘定 | 691,987,108 | 675,473,342 |
| 差入委託証拠金 | 3,211,209,890 | 3,377,954,993 |
| 流動資産合計 | 197,703,972,072 | 180,395,986,909 |
| 資産合計 | 197,703,972,072 | 180,395,986,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 834,153,411 | 1,584,100 |
| 未払収益分配金 | 199,685,596 | 188,912,977 |
| 未払解約金 | 103,291,838 | 124,263,662 |
| 未払受託者報酬 | 10,981,406 | 10,085,464 |
| 未払委託者報酬 | 241,591,341 | 221,880,545 |
| その他未払費用 | 713,540 | 663,823 |
| 流動負債合計 | 1,390,417,132 | 547,390,571 |
| 負債合計 | 1,390,417,132 | 547,390,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,685,596,939 | 188,912,977,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,372,041,999 | △9,064,380,728 |
| (分配準備積立金) | 8,152,381,133 | 7,769,807,225 |
| 元本等合計 | 196,313,554,940 | 179,848,596,338 |
| 純資産合計 | 196,313,554,940 | 179,848,596,338 |
| 負債純資産合計 | 197,703,972,072 | 180,395,986,909 |
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