有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年1月11日現在 | 当期 2024年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,492,397,093 | 13,865,674,551 |
| 親投資信託受益証券 | 137,353,113,281 | 128,646,324,240 |
| 派生商品評価勘定 | 50,440,210 | 61,095,110 |
| 未収入金 | 460,000,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,466,190,177 | 798,463,128 |
| 流動資産合計 | 152,822,140,761 | 143,371,557,029 |
| 資産合計 | 152,822,140,761 | 143,371,557,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 359,208,749 | 1,486,673,212 |
| 未払収益分配金 | 159,376,701 | 145,141,268 |
| 未払解約金 | 212,069,869 | 433,990,918 |
| 未払受託者報酬 | 8,131,951 | 7,623,206 |
| 未払委託者報酬 | 178,903,332 | 167,710,767 |
| その他未払費用 | 545,587 | 515,582 |
| 流動負債合計 | 918,236,189 | 2,241,654,953 |
| 負債合計 | 918,236,189 | 2,241,654,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,376,701,150 | 145,141,268,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,472,796,578 | △4,011,366,453 |
| (分配準備積立金) | 6,933,322,357 | 6,819,459,889 |
| 元本等合計 | 151,903,904,572 | 141,129,902,076 |
| 純資産合計 | 151,903,904,572 | 141,129,902,076 |
| 負債純資産合計 | 152,822,140,761 | 143,371,557,029 |
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